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CLAVE ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
15,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
20
Número de cotistas
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
37.319.496/0001-70
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 0,7% | 3,6% | -0,3% | 2,1% | -1,7% | 2,7% | 1,2% | -0,3% | 2,1% | 12,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 95,0% | 49,5% | 75,0% | 337,8% | 194,8% | 235,6% | 96,0% | 385,2% | 97,6% | ||||
| 2024 | -0,3% | -1,6% | 0,8% | -1,9% | -0,3% | -2,0% | -0,2% | 1,3% | -1,0% | -3,0% | 0,3% | -0,9% | -8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 93,4% | 154,8% | 32,8% | ||||||||||
| 2023 | 1,5% | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 2,4% | -0,5% | 1,6% | -0,8% | 3,4% | 2,0% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 133,9% | 65,6% | 88,6% | 73,5% | 45,3% | 222,1% | 165,8% | 366,8% | 232,9% | 100,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,60% | 4,68% | 6,57% |
| Índice Sharpe | -0,16 | -0,64 | -1,04 |
| Retorno | 11,77% | 11,37% | 19,30% |
| Max. Drawdown | -9,96% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 272 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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