CAPITAL RS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
42,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,31%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TERCON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
37.310.847/0001-82
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,8% | 0,3% | 0,4% | -0,3% | 1,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | -0,4% | 0,1% | -3,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 32,3% | 40,0% | 97,3% | 6,1% | |||||||||
| 2024 | 5,9% | 0,4% | 0,4% | -0,6% | 0,3% | 0,4% | -0,8% | -0,4% | 0,0% | 0,4% | 0,4% | -0,1% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 585,4% | 47,5% | 45,6% | 41,9% | 44,9% | 40,5% | 48,2% | 56,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPITAL RS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 99,88% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,42% | 2,42% | 5,36% |
| Índice Sharpe | -5,33 | -5,34 | -1,84 |
| Retorno | 1,34% | 1,34% | 7,52% |
| Max. Drawdown | -13,60% |
| Data Max. Drawdown | 16/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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