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ITAÚ INDEX PRÉ LONGO PRAZO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
40,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
737
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.307.534/0001-75
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | 0,6% | 1,3% | 2,9% | 1,0% | 1,7% | 0,2% | 1,2% | 12,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 244,7% | 58,1% | 139,8% | 278,7% | 84,4% | 158,6% | 18,3% | 221,9% | 144,7% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,5% | -0,6% | 0,6% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,2% | -0,6% | -1,8% | 1,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,6% | 52,4% | 59,4% | 74,1% | 143,5% | 70,2% | 38,1% | 16,5% | 11,6% | ||||
| 2023 | 0,8% | 0,8% | 2,1% | 1,0% | 2,2% | 2,1% | 0,8% | 0,7% | 0,1% | 0,3% | 2,4% | 1,4% | 15,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 69,1% | 88,0% | 176,8% | 114,3% | 191,8% | 194,0% | 79,0% | 62,6% | 13,0% | 33,8% | 264,4% | 164,2% | 121,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,92% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,14% | 3,56% | 3,19% |
| Índice Sharpe | 2,05 | -0,95 | -0,58 |
| Retorno | 12,11% | 9,66% | 35,50% |
| Max. Drawdown | -6,35% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 274 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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