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VISION PRINCE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
102,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
37.258.432/0001-07
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | -19,1% | 1,1% | 0,6% | -9,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 141,2% | 91,9% | 113,9% | 126,6% | 100,0% | 88,0% | 89,3% | 104,6% | 86,9% | 104,2% | |||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,1% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,1% | 129,9% | 120,1% | 79,9% | 117,5% | 84,9% | 125,3% | 109,2% | 84,4% | 83,5% | 94,6% | 14,7% | 96,8% |
| 2023 | 1,4% | -0,7% | 0,4% | 0,8% | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 126,5% | 32,5% | 88,0% | 136,9% | 151,3% | 123,6% | 122,1% | 100,3% | 95,4% | 123,9% | 121,0% | 96,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 14,81% | |
| AUGME 45 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 13,50% | |
| SPARTA VP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 11,32% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,57% | |
| ATENA VP YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 6,33% | |
| ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,25% | |
| AUGME 45 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,06% | |
| ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 5,02% | |
| ATENA YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4,60% | |
| BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO | 4,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,56% | 20,19% | 11,73% |
| Índice Sharpe | -1,18 | -1,16 | -0,75 |
| Retorno | -9,86% | -9,43% | 12,57% |
| Max. Drawdown | -20,13% |
| Data Max. Drawdown | 01/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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