SANTANDER PREV PB JIMU II MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
75,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
37.257.316/0001-73
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 144,9% | 93,4% | 109,2% | 131,7% | 98,6% | 95,6% | 75,2% | 96,5% | 85,2% | 93,0% | 112,6% | 85,9% | 100,9% |
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 0,7% | -0,6% | 0,6% | 0,2% | 1,5% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | -0,3% | 5,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1,4% | 75,6% | 89,5% | 66,1% | 23,8% | 164,6% | 112,7% | 60,9% | 68,7% | 45,2% | 48,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIC FI | 34,09% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,90% | |
| JGP RED CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 10,15% | |
| SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI | 10,05% | |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FICFI MULTIMERCADO | 5,89% | |
| KINEA PREV II XTR RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,06% | |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,37% | |
| JGP RED PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,11% | |
| SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,08% | |
| ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,79% | 0,79% | 1,93% |
| Índice Sharpe | 0,09 | -0,08 | -1,04 |
| Retorno | 14,36% | 14,36% | 35,85% |
| Max. Drawdown | -3,67% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 145 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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