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PEN JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
12,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,34%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
37.240.404/0001-62
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,2% | 0,6% | 2,4% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 9,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 60,6% | 52,1% | 48,8% | 21,2% | 55,4% | 217,5% | 56,1% | 68,0% | 82,7% | 81,2% | 141,0% | 77,0% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | -0,6% | 5,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,2% | 75,3% | 79,7% | 75,4% | 63,5% | 51,7% | 58,0% | 49,4% | 38,5% | 43,8% | 47,6% | 48,3% | |
| 2023 | -0,5% | -0,9% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 1,5% | 0,9% | 0,4% | 0,4% | 1,4% | 9,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 104,0% | 165,3% | 97,7% | 104,1% | 73,3% | 133,6% | 94,8% | 39,9% | 42,9% | 166,2% | 72,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 59,41% | |
| JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39,90% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,22% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,95% | 1,97% | 1,73% |
| Índice Sharpe | -1,69 | -2,40 | -2,12 |
| Retorno | 9,55% | 9,13% | 29,76% |
| Max. Drawdown | -2,21% |
| Data Max. Drawdown | 22/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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