SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
88,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
119
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
37.227.781/0001-61
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4% | 0,3% | 4,8% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -8,1% | -2,2% | -10,7% | ||||||||||
| 2025 | 5,6% | -2,0% | 2,1% | 9,1% | 5,1% | 1,8% | -5,3% | 6,8% | 3,4% | 0,9% | 3,4% | -0,4% | 33,9% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,8% | 0,6% | -4,0% | 5,4% | 3,6% | 0,4% | -1,1% | 0,6% | 0,0% | -1,4% | -3,0% | -1,7% | 0,0% |
| 2024 | -2,7% | 1,3% | 1,1% | -4,7% | -0,9% | 1,1% | 3,0% | 4,5% | -2,2% | -0,4% | -3,8% | -4,6% | -8,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 2,1% | 0,3% | 1,9% | -3,0% | 2,1% | -0,4% | 0,0% | -2,1% | 0,8% | 1,2% | -0,6% | -0,3% | 2,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 19,47% | |
| TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 15,21% | |
| BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 13,46% | |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 13,34% | |
| SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 12,08% | |
| ASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,89% | |
| ATHENA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,16% | |
| TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES | 4,66% | |
| MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,55% | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,36% | 13,19% | 13,09% |
| Índice Sharpe | 2,48 | 1,22 | 0,28 |
| Retorno | 4,88% | 30,64% | 55,80% |
| Max. Drawdown | -22,37% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 517 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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