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SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
64,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
124
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
37.227.781/0001-61
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,6% | -2,0% | 2,1% | 9,1% | 5,1% | 1,8% | -5,3% | 3,7% | 21,1% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 0,8% | 0,6% | -4,0% | 5,4% | 3,6% | 0,4% | -1,1% | 1,2% | 7,7% | ||||
| 2024 | -2,7% | 1,3% | 1,1% | -4,7% | -0,9% | 1,1% | 3,0% | 4,5% | -2,2% | -0,4% | -3,8% | -4,6% | -8,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 2,1% | 0,3% | 1,9% | -3,0% | 2,1% | -0,4% | 0,0% | -2,1% | 0,8% | 1,2% | -0,6% | -0,3% | 2,0% |
| 2023 | 4,0% | -5,2% | -3,2% | 1,9% | 6,5% | 7,8% | 4,0% | -3,8% | -0,7% | -3,6% | 9,8% | 4,0% | 22,1% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 0,6% | 2,3% | -0,3% | -0,6% | 2,7% | -1,2% | 0,7% | 1,3% | -1,4% | -0,6% | -2,7% | -1,4% | -0,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 12,91% | |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 10,84% | |
| BTGP ACCESS SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 9,49% | |
| TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 8,18% | |
| TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL I | 7,62% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 7,61% | |
| SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS EM INVESTIMENTO DE AÇÕES | 7,17% | |
| ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 6,86% | |
| ASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 6,72% | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,79% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,22% | 13,68% | 14,35% |
| Índice Sharpe | 1,59 | -0,27 | -0,19 |
| Retorno | 21,13% | 7,80% | 30,59% |
| Max. Drawdown | -22,37% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 517 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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