Logo ETFs BrasilLogo ETFs Brasil
Sobre o ETFs Brasil
Ícone de semicírculoAtivo

Conheça todos os ativos disponíveis

DAHLIA 100 PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

11,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
37.128.109/0001-19
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

Ícone de semicírculo
Rentabilidade

Ícone de semicírculo
Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20255,7%-2,6%6,2%9,2%5,1%1,5%-6,1%3,7%24,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI538,9%648,0%871,2%450,1%135,1%666,3%285,3%
2024-4,1%0,5%2,0%-5,3%-4,4%1,3%5,4%4,1%-2,6%-1,8%-3,6%-5,2%-13,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI62,7%244,2%160,9%591,3%472,1%
20233,7%-5,2%-3,6%2,9%4,6%7,8%2,3%-4,8%-2,0%-3,7%10,6%5,4%17,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI327,1%310,9%412,5%723,8%219,1%1.160,1%635,6%137,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Ícone de semicírculo
Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
DAHLIA 100 FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO99,90%
VALORES A RECEBER0,23%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,05%

Ícone de semicírculo
Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão18,09%16,72%17,84%
Índice Sharpe1,54-0,22-0,42
Retorno24,00%7,94%14,47%
Max. Drawdown-34,12%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de recuperação (dias)-

Ícone de semicírculo
Drawdown

Ícone de semicírculo
Evolução do PL

Ícone de semicírculo
Número de Cotistas

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.

Ícone de semicírculo
Comentários

Assine a newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.