MOAT PREV ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
1,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
37.059.085/0001-93
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,1% | 2,3% | 9,5% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -5,5% | -0,3% | -5,9% | ||||||||||
| 2025 | 11,5% | -6,1% | 7,6% | 11,9% | 5,3% | 1,4% | -8,2% | 9,3% | 0,3% | 0,4% | 6,9% | -3,3% | 40,5% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 6,6% | -3,4% | 1,5% | 8,2% | 3,8% | 0,1% | -4,1% | 3,0% | -3,1% | -1,8% | 0,5% | -4,6% | 6,5% |
| 2024 | -7,0% | 0,2% | 1,2% | -8,8% | -2,8% | -1,5% | -0,3% | 8,8% | -3,6% | -1,3% | -9,5% | -11,3% | -31,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -2,3% | -0,8% | 1,9% | -7,1% | 0,3% | -3,0% | -3,4% | 2,3% | -0,5% | 0,3% | -6,4% | -7,0% | -21,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MOAT PREV ITAU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 23,43% | 24,50% | 24,81% |
| Índice Sharpe | 3,85 | 0,79 | -0,06 |
| Retorno | 9,55% | 36,12% | 35,69% |
| Max. Drawdown | -48,68% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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