MOAT PREV ITAU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
37.058.929/0001-81
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,7% | -5,9% | 7,8% | 12,1% | 5,5% | 1,6% | -8,0% | 9,5% | 0,5% | 0,7% | 7,1% | -3,1% | 44,0% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 6,8% | -3,3% | 1,7% | 8,4% | 4,1% | 0,3% | -3,9% | 3,2% | -2,9% | -1,6% | 0,7% | -4,4% | 10,0% |
| 2024 | -6,9% | 0,3% | 1,4% | -8,6% | -2,6% | -1,3% | -0,1% | 9,0% | -3,4% | -1,1% | -9,3% | -11,2% | -30,3% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -2,1% | -0,6% | 2,1% | -6,9% | 0,4% | -2,8% | -3,2% | 2,5% | -0,3% | 0,5% | -6,2% | -6,9% | -19,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SBSP3 | 8,07% | |
| CRFB3 | 7,69% | |
| COGN3 | 6,17% | |
| ECOR3 | 5,96% | |
| LREN3 | 5,32% | |
| MRVE3 | 5,14% | |
| DIRR3 | 4,87% | |
| MGLU3 | 4,61% | |
| POMO4 | 4,35% | |
| BRFS3 | 4,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 25,46% | 25,46% | 25,26% |
| Índice Sharpe | 1,18 | 1,18 | -0,20 |
| Retorno | 43,96% | 43,96% | 23,14% |
| Max. Drawdown | -44,86% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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