MenuSAFRA FARADAY GLOBAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
7,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
37.041.842/0001-00
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | -3,9% | 0,7% | -1,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 109,7% | 94,8% | 1.324,7% | ||||||||||
| 2025 | 2,4% | 1,1% | -1,1% | 0,9% | 2,1% | 1,7% | 0,4% | 1,6% | 2,3% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 17,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 223,5% | 109,6% | 89,9% | 183,6% | 158,8% | 34,4% | 138,0% | 186,5% | 131,6% | 115,7% | 132,9% | 119,4% | |
| 2024 | 0,7% | 1,1% | 1,6% | -1,9% | 1,9% | 1,4% | 1,7% | 1,0% | 1,4% | -1,1% | 1,3% | -0,4% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,0% | 131,8% | 194,9% | 227,3% | 179,0% | 183,2% | 110,4% | 163,8% | 168,8% | 82,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 13,63% | |
| MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 13,08% | |
| MANAGER BLACKROCK® GLOBAL EVENT DRIVEN FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 13,01% | |
| MANAGER NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | 12,99% | |
| MANAGER MAN AHL TARGET RISK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 12,61% | |
| MANAGER PMC INCOME FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,73% | |
| MANAGER GLOBAL QUANT LONG-BIASED EQUITIES FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 11,15% | |
| MANAGER GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 10,95% | |
| VALORES A RECEBER | 2,43% | |
| MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,79% | 5,36% | 5,07% |
| Índice Sharpe | -2,68 | -0,34 | -0,39 |
| Retorno | -0,83% | 12,67% | 36,41% |
| Max. Drawdown | -13,61% |
| Data Max. Drawdown | 14/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 272 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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