HARLEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

144,78

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,04%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

37.037.866/0001-87

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,2%	1,1%	-2,6%	2,1%	0,1%								2,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	181,7%	112,4%		196,1%	19,3%								54,5%
2025	0,7%	0,9%	-0,1%	3,6%	1,3%	2,0%	-0,2%	2,5%	1,7%	1,6%	1,2%	0,9%	17,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	68,7%	92,1%		345,6%	116,3%	180,4%		216,1%	139,1%	128,4%	118,7%	76,7%	122,0%
2024	-0,3%	-0,6%	0,9%	-1,4%	0,3%	0,3%	1,4%	1,0%	1,0%	0,9%	1,3%	0,7%	5,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI			113,5%		30,5%	33,8%	157,5%	111,8%	124,2%	98,5%	168,1%	79,3%	51,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	16,55%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,20%
GROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,58%
ABSOLUTE VERTEX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,52%
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,23%
SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,76%
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA	8,51%
WHG CASA HEDGE LN FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,49%
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA	5,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FIF CIC MULT - RESP LIMITADA	5,24%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,85%	3,74%	3,29%
Índice Sharpe	-1,41	-0,20	-0,72
Retorno	2,92%	13,83%	35,03%

Max. Drawdown	-4,02%
Data Max. Drawdown	09/12/2022
Tempo de recuperação (dias)	227

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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