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SAFRA SOBERANO V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESP LIMITADA
57,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
CNPJ
36.992.919/0001-56
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 105,5% | 99,5% | 98,0% | 97,2% | 100,0% | 98,4% | 98,9% | 97,8% | 101,4% | 98,6% | 98,9% | 99,5% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,2% | 95,9% | 99,3% | 97,7% | 96,7% | 98,9% | 99,6% | 100,7% | 101,3% | 100,6% | 102,8% | 91,7% | 98,4% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,4% | 103,3% | 96,1% | 93,0% | 92,2% | 95,9% | 93,0% | 94,8% | 92,0% | 85,9% | 91,1% | 90,4% | 93,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA SOBERANO T FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 100,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,14% | 0,15% | 0,13% |
| Índice Sharpe | -0,66 | -1,31 | -4,02 |
| Retorno | 12,31% | 13,71% | 41,67% |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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