CAPITÂNIA FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
305,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
36.947.635/0001-48
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,7% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 139,7% | 111,9% | 130,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,8% | 1,1% | 2,1% | 0,9% | 1,2% | 0,6% | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 160,2% | 85,7% | 113,2% | 194,5% | 79,5% | 110,2% | 47,5% | 132,7% | 116,4% | 93,7% | 138,7% | 51,3% | 109,2% |
| 2024 | 0,8% | 2,0% | 0,8% | -0,6% | 1,3% | 0,1% | 1,8% | 1,1% | 0,5% | 0,1% | 0,3% | -1,7% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,3% | 245,7% | 93,7% | 158,6% | 18,7% | 198,8% | 129,7% | 64,7% | 8,5% | 37,7% | 62,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 15,68% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,05% | |
| LCAMD1 | 2,86% | |
| CRMG15 | 2,76% | |
| CSMGB9 | 2,73% | |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | 2,62% | |
| GRRB24 | 2,09% | |
| BRST15 | 2,00% | |
| RPTA14 | 1,93% | |
| CNRD12 | 1,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,69% | 2,11% | 2,71% |
| Índice Sharpe | 3,02 | 0,36 | -0,19 |
| Retorno | 2,34% | 15,34% | 41,51% |
| Max. Drawdown | -2,79% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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