MenuCAPITÂNIA FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
307,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
36.947.635/0001-48
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,4% | -0,4% | 0,2% | 2,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 139,7% | 140,5% | 193,5% | 81,8% | |||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,8% | 1,1% | 2,1% | 0,9% | 1,2% | 0,6% | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 160,2% | 85,7% | 113,2% | 194,5% | 79,5% | 110,2% | 47,5% | 132,7% | 116,4% | 93,7% | 138,7% | 51,3% | 109,2% |
| 2024 | 0,8% | 2,0% | 0,8% | -0,6% | 1,3% | 0,1% | 1,8% | 1,1% | 0,5% | 0,1% | 0,3% | -1,7% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,3% | 245,7% | 93,7% | 158,6% | 18,7% | 198,8% | 129,7% | 64,7% | 8,5% | 37,7% | 62,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 15,71% | |
| CRMG15 | 2,75% | |
| CSMGB9 | 2,72% | |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | 2,57% | |
| CJEN13 | 2,24% | |
| BRST15 | 2,01% | |
| MGPRA0 | 1,98% | |
| ARTRA8 | 1,95% | |
| RPTA14 | 1,91% | |
| CNRD12 | 1,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,43% | 2,48% | 2,82% |
| Índice Sharpe | -0,83 | -0,24 | -0,29 |
| Retorno | 2,87% | 14,09% | 40,86% |
| Max. Drawdown | -2,79% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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