BNB CARAÍVA EXCLUSIVO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

734,69

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,10%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

CNPJ

36.881.620/0001-24

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,3%	1,1%	0,7%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	101,6%	102,0%	104,1%	99,4%	102,9%								102,0%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	106,2%	100,3%	99,8%	98,4%	101,5%	100,3%	101,7%	99,6%	100,3%	101,2%	101,6%	100,0%	101,0%
2024	1,1%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%	0,8%	0,8%	11,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	105,1%	103,9%	104,8%	103,8%	101,1%	106,9%	101,7%	104,5%	102,0%	102,4%	101,1%	95,2%	102,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	99,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,50%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,04%	0,06%	0,11%
Índice Sharpe	8,15	3,12	3,71
Retorno	5,38%	14,94%	44,66%

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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