PENELOPE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
38,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BRM CARBYNE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
36.878.815/0001-15
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,0% | 0,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 48,6% | 31,8% | |||||||||||
| 2025 | -0,5% | -0,1% | 0,1% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 3,0% | -0,4% | 1,6% | 0,9% | 2,5% | 10,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 12,2% | 72,6% | 47,9% | 81,3% | 50,5% | 254,0% | 127,1% | 81,3% | 215,8% | 71,5% | |||
| 2024 | -0,5% | -0,5% | 1,0% | -2,6% | -0,5% | 2,1% | 2,3% | 0,7% | -0,1% | 1,7% | 5,0% | 0,6% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,7% | 265,3% | 258,6% | 76,5% | 180,4% | 633,3% | 64,4% | 85,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 40,35% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 24,95% | |
| PENELOPE II ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,16% | |
| CSHG IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA | 3,77% | |
| CSHG LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | 3,36% | |
| CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE | 3,03% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,85% | |
| ACCESS KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,80% | |
| ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,77% | |
| ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 2,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,12% | 3,81% | 4,01% |
| Índice Sharpe | -9,31 | -0,72 | -0,68 |
| Retorno | 0,56% | 12,10% | 33,49% |
| Max. Drawdown | -3,90% |
| Data Max. Drawdown | 25/03/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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