MenuARVOREDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
6,42
Taxa de administração total
0,45%
Número de cotistas
6
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.858.224/0001-86
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,9% | 0,3% | 0,9% | -1,3% | 1,5% | 4,0% | 0,5% | 5,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 34,3% | 75,9% | 137,6% | 355,9% | 444,1% | 71,1% | |||||||
| 2025 | 0,1% | -1,2% | -0,4% | 1,6% | 1,3% | 0,7% | 1,3% | 0,7% | 0,6% | 1,8% | 0,3% | 1,7% | 8,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 10,9% | 149,0% | 111,9% | 64,9% | 104,9% | 62,0% | 48,4% | 141,2% | 30,5% | 147,1% | 61,7% | ||
| 2024 | 0,5% | 1,0% | 1,1% | -1,2% | 2,2% | 2,3% | 1,8% | 1,3% | 0,0% | 1,2% | -1,3% | 0,3% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,1% | 120,0% | 127,0% | 260,7% | 287,2% | 199,1% | 150,3% | 5,1% | 129,3% | 33,9% | 86,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 32,68% | |
| CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 22,52% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 19,39% | |
| CSHG GRIDS II FIP MULT IE | 17,56% | |
| CSHG KZ VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA | 3,96% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,86% | |
| UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADA | 0,95% | |
| UBS FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RFREFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,83% | |
| UBS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 0,30% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,93% | 4,65% | 4,07% |
| Índice Sharpe | -0,74 | -0,60 | -0,98 |
| Retorno | 4,93% | 11,92% | 29,44% |
| Max. Drawdown | -3,34% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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