MenuTARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
289,56
Número de cotistas
3
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
36.771.013/0001-01
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,4% | 4,2% | -0,4% | -10,5% | -2,5% | 1,1% | -3,4% | -6,7% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 1,2% | 8,0% | |||||
| Dif. | -7,2% | 0,1% | 0,3% | -10,4% | 4,7% | 2,1% | -4,6% | -14,8% | |||||
| 2025 | 5,4% | 0,2% | 3,0% | 14,3% | 3,5% | 6,4% | -2,6% | 1,7% | -1,9% | 8,0% | 1,2% | -0,6% | 44,4% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,5% | 2,8% | -3,0% | 10,6% | 2,1% | 5,1% | 1,6% | -4,6% | -5,3% | 5,8% | -5,2% | -1,9% | 10,5% |
| 2024 | -7,2% | -2,8% | -1,0% | -4,3% | -5,3% | 0,9% | 2,8% | -2,1% | -4,6% | 0,6% | -7,7% | -5,9% | -31,5% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -2,4% | -3,8% | -0,3% | -2,6% | -2,3% | -0,5% | -0,2% | -8,7% | -1,5% | 2,2% | -4,6% | -1,6% | -21,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| HBSA3 | 28,16% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 17,26% | |
| TTEN3 | 8,92% | |
| VITT3 | 8,54% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 6,66% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 6,66% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | 6,66% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 6,65% | |
| CSAN3 | 4,64% | |
| SMTO3 | 3,68% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,84% | 17,99% | 18,89% |
| Índice Sharpe | -1,34 | -0,84 | -0,52 |
| Retorno | -6,86% | -0,79% | 8,85% |
| Max. Drawdown | -32,86% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 329 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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