SPECIALE TÁTICO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
61,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
183
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
36.729.882/0001-78
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,4% | 1,9% | 2,0% | 1,8% | 1,4% | -0,9% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 2,3% | 0,0% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,0% | 43,4% | 199,9% | 188,3% | 161,4% | 129,3% | 71,8% | 41,8% | 81,0% | 219,7% | 1,9% | 90,4% | |
| 2024 | -0,5% | 0,6% | -0,1% | -1,7% | 1,4% | -1,4% | 2,4% | 0,9% | -0,7% | -0,9% | 0,1% | -2,6% | -2,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,1% | 165,6% | 260,5% | 100,7% | 7,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,53% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,31% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,19% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,06% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,39% | 4,39% | 4,84% |
| Índice Sharpe | -0,31 | -0,45 | -0,88 |
| Retorno | 12,87% | 12,87% | 27,91% |
| Max. Drawdown | -7,80% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 147 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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