E1C ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
18,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
36.620.815/0001-10
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 98,1% | 80,1% | 92,1% | ||||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,5% | 1,0% | 2,6% | 1,6% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 57,5% | 51,9% | 106,3% | 249,8% | 143,3% | 93,9% | 96,0% | 93,8% | 97,3% | 92,5% | 95,5% | 89,6% | 105,6% |
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 1,1% | -0,6% | 0,3% | 0,7% | 1,4% | 1,3% | 0,4% | 0,9% | 0,5% | 0,1% | 6,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 6,9% | 91,7% | 134,0% | 30,2% | 84,9% | 156,4% | 144,9% | 42,1% | 95,1% | 67,0% | 7,4% | 63,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA | 41,48% | |
| AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA | 27,83% | |
| ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,37% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 8,86% | |
| CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | 7,57% | |
| ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | 2,96% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| ASA ALPHA K FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,15% | 1,20% | 2,05% |
| Índice Sharpe | -8,93 | 0,68 | -0,51 |
| Retorno | 1,63% | 15,52% | 39,49% |
| Max. Drawdown | -3,45% |
| Data Max. Drawdown | 04/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 31 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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