MenuVENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
71,09
Taxa de administração total
0,66%
Número de cotistas
1
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
36.521.733/0001-19
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,3% | -0,1% | 1,3% | 0,4% | 0,5% | 0,0% | 5,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 140,2% | 134,5% | 117,8% | 35,5% | 46,5% | 8,8% | 75,5% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 1,1% | 2,0% | 1,3% | 1,3% | 0,1% | 1,5% | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 0,7% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 125,1% | 55,0% | 113,5% | 190,0% | 117,7% | 117,0% | 8,0% | 127,2% | 104,6% | 89,3% | 140,9% | 56,8% | 102,1% |
| 2024 | -0,2% | 0,8% | 0,7% | -0,7% | 0,5% | 0,2% | 1,4% | 1,1% | 0,2% | 0,5% | 0,4% | -0,3% | 4,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,1% | 81,1% | 56,5% | 21,5% | 152,1% | 128,5% | 28,8% | 50,7% | 49,0% | 42,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,93% | |
| BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 16,47% | |
| JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA | 11,59% | |
| SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,61% | |
| GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA | 3,31% | |
| CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,18% | |
| ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,08% | |
| SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II SC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,05% | |
| KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,54% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 2,52% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,62% | 2,39% | 2,53% |
| Índice Sharpe | -1,40 | -1,13 | -1,11 |
| Retorno | 5,26% | 11,87% | 32,96% |
| Max. Drawdown | -8,66% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 167 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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