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VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
64,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,66%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
36.521.733/0001-19
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 1,1% | 2,0% | 1,3% | 1,3% | 0,1% | 1,1% | 9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 125,1% | 55,0% | 113,5% | 190,0% | 117,7% | 117,0% | 8,0% | 196,7% | 108,2% | ||||
| 2024 | -0,2% | 0,8% | 0,7% | -0,7% | 0,5% | 0,2% | 1,4% | 1,1% | 0,2% | 0,5% | 0,4% | -0,3% | 4,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,1% | 81,1% | 56,5% | 21,5% | 152,1% | 128,5% | 28,8% | 50,7% | 49,0% | 42,2% | |||
| 2023 | 1,5% | -2,6% | -0,8% | 1,4% | 5,0% | 4,7% | 1,8% | -0,7% | 0,1% | -0,5% | 2,9% | 2,0% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 130,7% | 148,0% | 442,1% | 440,8% | 164,5% | 15,0% | 319,4% | 234,1% | 118,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 51,64% | |
| JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREVIDENCIÁRIO FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 11,89% | |
| BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 10,74% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 9,08% | |
| SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,92% | |
| ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,59% | |
| KINEA PREV ATLAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 2,10% | |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO MULTI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,06% | |
| BOGARI VALUE Q FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE | 1,56% | |
| SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT | 1,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,60% | 1,75% | 6,52% |
| Índice Sharpe | 0,73 | -1,61 | -0,45 |
| Retorno | 9,05% | 9,94% | 30,84% |
| Max. Drawdown | -8,66% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 167 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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