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ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
35,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
36.518.103/0001-95
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,9% | 0,1% | 2,0% | 5,2% | 0,7% | 2,5% | -0,5% | 1,9% | 18,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 464,8% | 9,3% | 209,0% | 492,1% | 63,6% | 230,8% | 346,6% | 214,1% | |||||
| 2024 | 0,4% | 0,1% | 0,0% | -2,1% | 0,4% | -1,6% | 1,8% | 0,7% | -0,4% | -0,7% | -2,1% | -5,4% | -8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 42,4% | 10,4% | 3,9% | 49,5% | 202,5% | 75,7% | |||||||
| 2023 | 0,1% | 0,3% | 3,7% | 1,8% | 4,0% | 3,5% | 0,8% | 0,1% | -0,9% | -0,5% | 4,7% | 2,2% | 21,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 9,1% | 30,6% | 318,4% | 198,1% | 352,9% | 324,7% | 70,4% | 7,7% | 517,0% | 254,0% | 165,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 83,07% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DI1FUTF25 | 0,00% | |
| DI1FUTF26 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% | |
| DI1FUTF27 | -0,12% | |
| DI1FUTF29 | -0,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,92% | 8,19% | 7,59% |
| Índice Sharpe | 2,43 | -0,82 | -0,38 |
| Retorno | 17,95% | 6,68% | 31,17% |
| Max. Drawdown | -15,24% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 523 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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