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CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
340,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
37
Número de cotistas
Gestor
CAPSTONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
36.436.903/0001-67
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 1,8% | -0,2% | 6,0% | 0,1% | 2,2% | -1,8% | 1,1% | 9,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 42,7% | 178,3% | 564,3% | 5,7% | 196,4% | 198,4% | 115,6% | ||||||
| 2024 | -0,5% | -0,3% | 1,6% | -0,1% | 1,2% | 0,7% | 2,2% | 0,7% | 1,0% | 1,8% | 1,7% | 1,2% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 189,3% | 141,8% | 89,9% | 247,0% | 74,9% | 114,2% | 191,3% | 212,6% | 135,4% | 106,1% | |||
| 2023 | 3,4% | -0,7% | 1,8% | 1,0% | 0,1% | 1,4% | 2,5% | -0,2% | 0,9% | 1,3% | 1,5% | 2,0% | 15,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 299,7% | 157,4% | 106,6% | 6,1% | 131,7% | 232,9% | 97,5% | 127,7% | 167,2% | 229,8% | 122,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,95% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -1,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,99% | 5,27% | 5,33% |
| Índice Sharpe | 0,38 | 0,24 | 0,35 |
| Retorno | 9,70% | 14,30% | 50,84% |
| Max. Drawdown | -4,77% |
| Data Max. Drawdown | 15/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 80 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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