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RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
114,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
3.224
Número de cotistas
Gestor
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
36.436.794/0001-88
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,6% | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 0,9% | 0,6% | 10,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 104,7% | 80,9% | 112,6% | 150,2% | 113,7% | 59,6% | 73,0% | 81,0% | 6,3% | 68,2% | 106,5% | 83,5% | |
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 0,4% | 0,3% | -1,9% | 0,9% | 1,5% | 1,2% | -1,3% | -1,8% | 0,4% | 3,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 136,3% | 122,1% | 130,4% | 50,6% | 40,7% | 97,0% | 172,1% | 138,0% | 40,7% | 28,6% | |||
| 2023 | -1,2% | 0,0% | 1,0% | 0,4% | 1,2% | 0,6% | 1,1% | 0,5% | 1,3% | 0,4% | 3,1% | 0,8% | 9,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 81,3% | 39,6% | 103,5% | 57,9% | 105,3% | 47,8% | 138,0% | 35,4% | 336,6% | 89,5% | 73,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RIZA DAIKON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 100,06% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,21% | 1,98% | 3,39% |
| Índice Sharpe | -1,97 | -2,59 | -1,22 |
| Retorno | 10,33% | 8,78% | 27,89% |
| Max. Drawdown | -3,78% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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