SAFRA BUILDING BLOCK MACRO PLUS MASTER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

19,77

Patrimônio líquido
(R$ MM)

2,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

36.400.291/0001-52

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,7%	1,9%	-6,1%	2,0%	0,6%								0,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	224,3%	193,8%		181,0%	78,3%								16,3%
2025	0,3%	0,3%	-0,6%	3,7%	0,3%	2,4%	-1,2%	2,1%	1,6%	1,0%	1,1%	0,7%	12,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	29,2%	29,6%		349,9%	24,7%	221,7%		182,2%	131,5%	81,9%	109,2%	60,8%	87,0%
2024	-0,4%	0,1%	1,5%	-2,3%	0,5%	0,6%	1,3%	0,8%	2,2%	1,1%	2,0%	0,8%	8,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		8,6%	174,9%		55,5%	78,0%	144,4%	91,6%	259,0%	119,5%	252,2%	86,7%	75,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA	18,17%
BLACKBIRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	15,75%
MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,49%
ABSOLUTE VERTEX S FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,97%
MANAGER KAPITALO ZETA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,75%
LEGACY CAPITAL ALPHA S CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	7,90%
IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	6,83%
SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	5,46%
SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,32%
MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2,37%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	7,31%	5,71%	7,11%
Índice Sharpe	-1,72	-0,97	-0,53
Retorno	0,82%	9,25%	30,45%

Max. Drawdown	-6,95%
Data Max. Drawdown	27/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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