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PORTO SEGURO ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
36.352.751/0001-14
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 2,2% | 0,7% | 1,5% | 0,1% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 0,3% | 9,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 40,6% | 46,8% | 50,7% | 212,1% | 63,6% | 134,1% | 10,8% | 97,7% | 99,4% | 63,1% | 55,4% | 78,9% | |
| 2024 | 0,9% | 1,2% | 0,7% | -0,4% | 0,8% | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 0,3% | 1,7% | -0,1% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,3% | 154,4% | 86,3% | 101,4% | 192,3% | 112,6% | 105,6% | 57,6% | 33,0% | 209,6% | 86,3% | ||
| 2023 | 1,1% | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 2,6% | 1,4% | 0,4% | 0,2% | 0,2% | 1,9% | 1,7% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,7% | 4,1% | 62,5% | 77,1% | 77,5% | 240,5% | 131,4% | 33,3% | 15,5% | 20,0% | 212,0% | 198,3% | 95,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,29% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,79% | 1,83% | 1,72% |
| Índice Sharpe | -1,64 | -1,90 | -1,03 |
| Retorno | 9,84% | 10,39% | 36,47% |
| Max. Drawdown | -0,75% |
| Data Max. Drawdown | 04/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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