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PORTO SEGURO ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

11,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
36.352.751/0001-14
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%0,5%0,5%2,2%0,7%1,5%0,1%0,7%6,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI40,6%46,8%50,7%212,1%63,6%134,1%10,8%121,3%80,8%
20240,9%1,2%0,7%-0,4%0,8%1,5%1,0%0,9%0,5%0,3%1,7%-0,1%9,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI90,3%154,4%86,3%101,4%192,3%112,6%105,6%57,6%33,0%209,6%86,3%
20231,1%0,0%0,7%0,7%0,9%2,6%1,4%0,4%0,2%0,2%1,9%1,7%12,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI95,7%4,1%62,5%77,1%77,5%240,5%131,4%33,3%15,5%20,0%212,0%198,3%95,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO100,29%
DISPONIBILIDADES0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,75%1,78%1,68%
Índice Sharpe-1,50-1,63-0,79
Retorno6,83%9,67%37,46%
Max. Drawdown-0,75%
Data Max. Drawdown04/10/2021
Tempo de recuperação (dias)11

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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