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XP CRÉDITO ESTRUTURADO SEGUROS PREV FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
253,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
36.352.610/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 10,5% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 71,2% | 105,1% | 104,2% | 105,3% | 105,0% | 105,1% | 100,6% | 104,7% | 106,0% | 101,0% | |||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,9% | 97,7% | 98,5% | 97,2% | 94,8% | 63,9% | 116,6% | 102,1% | 98,3% | 105,3% | 95,5% | 90,0% | 96,8% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,5% | 98,7% | 101,8% | 99,4% | 106,8% | 92,0% | 99,0% | 96,5% | 96,7% | 102,3% | 94,5% | 92,1% | 97,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 79,49% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE III | 4,31% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO | 4,18% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 3,61% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV | 3,30% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA | 1,84% | |
| XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,36% | |
| XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,36% | |
| XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,36% | |
| XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,48% | 0,44% | 0,36% |
| Índice Sharpe | 0,16 | -0,13 | -0,20 |
| Retorno | 10,42% | 13,26% | 42,56% |
| Max. Drawdown | -0,34% |
| Data Max. Drawdown | 16/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 12 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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