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AZ QUEST SUPRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
437,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
36.352.509/0001-40
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 1,9% | 1,0% | 11,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 143,1% | 161,8% | 135,7% | 92,9% | 121,8% | 130,5% | 152,3% | 173,0% | 138,6% | ||||
| 2024 | 1,9% | 1,1% | 1,9% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,8% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 15,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 191,8% | 141,3% | 223,6% | 117,4% | 90,9% | 135,5% | 196,0% | 139,3% | 142,8% | 126,9% | 158,8% | 52,3% | 146,5% |
| 2023 | -1,2% | -0,9% | 0,3% | 1,0% | 1,9% | 1,7% | 2,4% | 2,9% | 1,6% | 1,6% | 1,8% | 1,4% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 24,6% | 111,7% | 170,4% | 154,9% | 221,8% | 250,6% | 168,8% | 158,7% | 198,0% | 165,1% | 118,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 29,29% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 13,44% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,15% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,28% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,87% | |
| OMGE13 | 3,60% | |
| DASAC5 | 3,37% | |
| DRDE14 | 3,35% | |
| USIM28 | 3,08% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | 2,87% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,81% | 0,87% | 1,36% |
| Índice Sharpe | 6,92 | 4,93 | 3,05 |
| Retorno | 11,61% | 16,94% | 58,93% |
| Max. Drawdown | -2,65% |
| Data Max. Drawdown | 16/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 97 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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