ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
27,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1.146
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.348.109/0001-61
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,8% | -4,4% | 7,0% | 8,7% | 6,4% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,6% | 31,1% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 1,9% | -1,8% | 0,9% | 5,0% | 5,0% | -0,8% | -1,8% | -0,5% | -2,3% | -1,3% | -1,0% | -4,8% | -2,8% |
| 2024 | -6,8% | 0,5% | 2,0% | -7,7% | -2,6% | -1,0% | 1,7% | 5,7% | -5,2% | -0,9% | -3,5% | -8,3% | -24,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -2,0% | -0,5% | 2,7% | -6,0% | 0,4% | -2,5% | -1,4% | -0,9% | -2,1% | 0,7% | -0,4% | -4,1% | -13,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FUNDO DE INVESTIMENTOS | 99,39% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,52% | |
| VALORES A RECEBER | 0,37% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,46% | 20,46% | 21,48% |
| Índice Sharpe | 0,84 | 0,78 | -0,33 |
| Retorno | 31,11% | 31,11% | 16,71% |
| Max. Drawdown | -45,48% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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