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ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

1.834,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
21.970
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.347.721/0001-10
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%0,5%9,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%0,5%9,6%
% DI100,6%97,8%97,5%97,0%98,6%98,2%98,5%98,0%97,8%98,2%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI98,3%97,9%98,0%97,3%96,7%97,8%97,5%98,3%97,9%98,2%99,1%94,0%97,5%
20231,1%0,9%1,1%0,9%1,1%1,1%1,0%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%12,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI97,9%99,1%97,3%95,4%99,2%99,6%97,2%98,7%98,5%96,4%96,8%98,2%97,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA100,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,10%0,09%
Índice Sharpe-10,85-8,23-10,82
Retorno9,39%12,75%41,69%
Max. Drawdown-0,17%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)8

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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