DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE 2 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
4,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
36.327.776/0001-68
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,3% | 3,2% | 13,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 847,6% | 523,7% | 754,8% | ||||||||||
| 2025 | 5,7% | -2,6% | 6,2% | 9,4% | 5,3% | 1,5% | -6,1% | 7,7% | 4,3% | 2,1% | 6,5% | -2,4% | 43,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 536,4% | 643,2% | 889,8% | 466,8% | 135,0% | 664,7% | 348,9% | 164,1% | 618,9% | 300,7% | |||
| 2024 | -4,1% | 0,5% | 2,0% | -5,3% | -4,4% | 1,3% | 5,4% | 4,0% | -2,6% | -1,8% | -3,6% | -5,3% | -13,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,1% | 238,6% | 162,5% | 592,7% | 465,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA 100 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,51% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,07% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,07% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,07% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,07% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,07% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,07% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,07% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | 0,07% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,00% | 18,06% | 16,45% |
| Índice Sharpe | 8,15 | 2,05 | 0,34 |
| Retorno | 13,86% | 51,87% | 63,34% |
| Max. Drawdown | -34,36% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 953 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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