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SANTANDER PB FUNCHAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
64,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
36.247.862/0001-60
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 10,3% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 102,6% | 104,2% | 107,6% | 104,3% | 106,8% | 104,8% | 79,5% | 91,2% | 95,4% | 98,9% | |||
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,0% | 0,9% | 0,5% | 1,4% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,0% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,6% | 105,5% | 88,6% | 105,5% | 61,8% | 155,0% | 74,9% | 75,2% | 70,4% | 75,2% | 2,8% | 72,9% | |
| 2023 | 0,4% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 1,3% | 1,3% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 39,3% | 68,6% | 70,3% | 88,4% | 122,1% | 110,5% | 87,1% | 67,1% | 64,9% | 56,0% | 140,8% | 149,7% | 86,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 41,91% | |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI | 28,62% | |
| SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA | 17,84% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,51% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,21% | |
| MOVI37 | 0,95% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,66% | 0,80% | 1,01% |
| Índice Sharpe | -0,26 | -2,11 | -2,11 |
| Retorno | 10,24% | 11,64% | 34,90% |
| Max. Drawdown | -10,35% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 390 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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