BRASILPREV FIX ANNUITY III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.768,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
CNPJ
36.247.593/0001-32
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,8% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,0% | -0,2% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 1,5% | 0,4% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 57,7% | 82,8% | 173,1% | 102,8% | 135,5% | 90,5% | 53,4% | 40,5% | 62,1% | 141,2% | 32,8% | 75,0% | |
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 0,2% | -1,0% | 1,1% | -0,4% | 1,8% | 0,8% | -0,3% | -0,2% | 0,5% | -1,7% | 1,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 15,5% | 76,0% | 28,2% | 134,9% | 197,9% | 87,5% | 58,7% | 13,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 60,25% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,22% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 15,85% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,32% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 3,18% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE | 0,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,72% | 2,72% | 2,77% |
| Índice Sharpe | -1,32 | -1,46 | -1,65 |
| Retorno | 10,67% | 10,67% | 26,76% |
| Max. Drawdown | -2,96% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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