FIDUCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
18,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
36.243.631/0001-89
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,4% | 0,7% | 1,1% | 1,8% | 1,3% | 1,1% | 0,6% | 1,5% | 1,7% | 1,3% | 2,0% | 1,5% | 18,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 230,1% | 71,0% | 114,8% | 168,1% | 111,6% | 96,5% | 43,7% | 131,7% | 141,5% | 104,2% | 192,3% | 128,4% | 128,4% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,5% | 0,8% | 0,3% | -0,1% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,5% | 100,7% | 112,0% | 90,0% | 118,9% | 102,8% | 122,2% | 119,1% | 65,5% | 82,6% | 42,9% | 86,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MULTI ASSET FIDC MULTISSETORIAL | 31,69% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 24,85% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 12,11% | |
| JBFO CORPORATIVO IQ 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 7,09% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,82% | |
| VALORES A RECEBER | 2,39% | |
| JULIUS BAER FEEDER ACWI HEDGED BRL FIC DE FIF EM AÇÕES | 2,31% | |
| BRASIL CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 1,95% | |
| MONASHEES EXPANSION VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE | 1,60% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 1,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,27% | 4,27% | 3,00% |
| Índice Sharpe | 0,61 | 0,57 | -0,34 |
| Retorno | 17,03% | 17,03% | 41,30% |
| Max. Drawdown | -6,45% |
| Data Max. Drawdown | 18/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 202 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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