FIDUCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

7,80

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,03%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

36.243.631/0001-89

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,6%	1,8%	0,8%	0,0%	0,5%								5,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	216,0%	175,7%	65,5%	3,7%	72,3%								109,6%
2025	2,4%	0,7%	1,1%	1,8%	1,3%	1,1%	0,6%	1,5%	1,7%	1,3%	2,0%	1,6%	18,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	230,1%	71,0%	114,8%	168,1%	111,6%	96,5%	43,7%	131,7%	141,5%	104,2%	192,3%	138,4%	129,4%
2024	1,0%	0,8%	0,9%	0,8%	1,0%	0,8%	1,1%	1,0%	0,5%	0,8%	0,3%	-0,1%	9,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	97,5%	100,7%	112,0%	90,0%	118,9%	102,8%	122,2%	119,1%	65,5%	82,6%	42,9%		86,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	31,41%
VIC SPECTRA VI LATAM FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,03%
GEF LATAM LOGÍSTICA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - COINVESTIMENTO	7,98%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	7,04%
MONASHEES EXPANSION VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	5,46%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,61%
DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	4,23%
DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3,43%
VALORES A RECEBER	3,35%
VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	3,20%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,43%	4,38%	2,88%
Índice Sharpe	-0,35	0,14	0,04
Retorno	4,97%	16,74%	47,18%

Max. Drawdown	-6,45%
Data Max. Drawdown	18/01/2022
Tempo de recuperação (dias)	202

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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