MenuFIDUCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
7,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
36.243.631/0001-89
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 1,8% | 0,5% | 0,0% | 4,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 216,0% | 175,7% | 38,7% | 0,0% | 139,7% | ||||||||
| 2025 | 2,4% | 0,7% | 1,1% | 1,8% | 1,3% | 1,1% | 0,6% | 1,5% | 1,7% | 1,3% | 2,0% | 1,6% | 18,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 230,1% | 71,0% | 114,8% | 168,1% | 111,6% | 96,5% | 43,7% | 131,7% | 141,5% | 104,2% | 192,3% | 138,4% | 129,4% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,5% | 0,8% | 0,3% | -0,1% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,5% | 100,7% | 112,0% | 90,0% | 118,9% | 102,8% | 122,2% | 119,1% | 65,5% | 82,6% | 42,9% | 86,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 50,35% | |
| PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 26,87% | |
| VALORES A RECEBER | 23,51% | |
| VIC SPECTRA VI LATAM FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,43% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 7,60% | |
| GEF LATAM LOGÍSTICA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - COINVESTIMENTO | 7,01% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 6,24% | |
| MONASHEES EXPANSION VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,99% | |
| DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 3,65% | |
| DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,57% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,63% | 4,41% | 2,90% |
| Índice Sharpe | 1,04 | 0,76 | 0,14 |
| Retorno | 4,07% | 19,07% | 48,09% |
| Max. Drawdown | -6,45% |
| Data Max. Drawdown | 18/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 202 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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