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FIDUCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

26,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
36.243.631/0001-89
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,4%0,7%1,1%1,8%1,3%1,1%0,6%1,1%10,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI230,1%71,0%114,8%168,1%111,6%96,5%43,7%192,6%123,5%
20241,0%0,8%0,9%0,8%1,0%0,8%1,1%1,0%0,5%0,8%0,3%-0,1%9,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI97,5%100,7%112,0%90,0%118,9%102,8%122,2%119,1%65,5%82,6%42,9%86,0%
20231,2%-0,5%-0,5%0,3%1,4%1,1%1,2%0,7%0,7%0,3%1,6%1,3%9,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI108,7%32,5%125,3%98,3%116,1%63,4%66,8%30,8%176,2%151,3%70,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
MULTI ASSET FIDC MULTISSETORIAL31,69%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B24,85%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF12,11%
JBFO CORPORATIVO IQ 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO7,09%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,82%
VALORES A RECEBER2,39%
JULIUS BAER FEEDER ACWI HEDGED BRL FIC DE FIF EM AÇÕES2,31%
BRASIL CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO1,95%
MONASHEES EXPANSION VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE1,60%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA1,45%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,98%2,24%3,11%
Índice Sharpe0,66-0,96-1,22
Retorno9,14%12,20%29,92%
Max. Drawdown-6,45%
Data Max. Drawdown18/01/2022
Tempo de recuperação (dias)202

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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