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ASPEN FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
28,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
36.182.112/0001-58
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 1,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -0,9% | 1,7% | 10,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 96,4% | 60,3% | 109,8% | 353,1% | 135,0% | 119,6% | 349,6% | 125,8% | |||||
| 2024 | 0,0% | 0,3% | 1,3% | -2,2% | 0,4% | 0,5% | 1,6% | 1,4% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | -0,4% | 4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 36,4% | 154,3% | 47,8% | 63,0% | 174,8% | 156,0% | 56,9% | 72,0% | 101,7% | 44,8% | |||
| 2023 | 1,9% | -0,6% | -0,2% | 0,5% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | -0,1% | -0,1% | -0,7% | 3,0% | 2,2% | 9,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 166,8% | 58,8% | 104,6% | 95,5% | 107,0% | 322,5% | 262,0% | 73,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,40% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13,06% | |
| UBS CONSENSO PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 10,98% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,23% | |
| KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,08% | |
| CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,15% | |
| UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,42% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,41% | |
| CONSENSO SL FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,14% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,27% | 2,97% | 3,52% |
| Índice Sharpe | 1,13 | -0,30 | -1,02 |
| Retorno | 10,45% | 12,11% | 29,16% |
| Max. Drawdown | -5,10% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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