ASPEN FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
30,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
36.182.112/0001-58
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,2% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| % DI | 150,1% | 48,5% | 120,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 1,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -0,9% | 2,0% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 0,7% | 16,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,4% | 60,3% | 109,8% | 353,1% | 135,0% | 119,6% | 175,4% | 106,2% | 120,4% | 129,2% | 59,9% | 114,4% | |
| 2024 | 0,0% | 0,3% | 1,3% | -2,2% | 0,4% | 0,5% | 1,6% | 1,4% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | -0,4% | 4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 36,4% | 154,3% | 47,8% | 63,0% | 174,8% | 156,0% | 56,9% | 72,0% | 101,7% | 44,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,95% | |
| UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,72% | |
| CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,05% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,29% | |
| UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO CP - RESP LIMITADA | 6,87% | |
| CONSENSO SL CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 6,41% | |
| ABSOLUTE BOLD II FI DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,39% | |
| SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA | 6,32% | |
| KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,29% | |
| CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,55% | 3,56% | 3,37% |
| Índice Sharpe | 1,07 | 0,71 | -0,67 |
| Retorno | 2,06% | 16,85% | 34,64% |
| Max. Drawdown | -5,10% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
