ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA
109,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.165.525/0001-24
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,9% | 97,7% | 98,0% | 97,4% | 98,8% | 98,9% | 99,1% | 98,7% | 97,9% | 98,4% | 98,0% | 98,8% | 98,6% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,6% | 99,1% | 97,7% | 98,2% | 97,6% | 100,5% | 97,6% | 99,7% | 96,1% | 99,0% | 97,6% | 92,1% | 97,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | 100,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,06% | 0,10% |
| Índice Sharpe | -6,98 | -7,07 | -6,77 |
| Retorno | 14,11% | 14,11% | 42,49% |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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