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ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO MIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
30,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
121
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.165.320/0001-49
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,2% | -2,7% | 5,7% | 4,3% | 2,4% | 1,1% | -4,9% | 6,9% | 0,8% | 19,7% | |||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 0,6% | 18,3% | |||
| Dif. | 0,3% | 0,0% | -0,4% | 0,6% | 0,9% | -0,2% | -0,8% | 0,7% | 0,2% | 1,4% | |||
| 2024 | -5,0% | 0,7% | -0,3% | -2,9% | -3,7% | 1,4% | 3,4% | 6,1% | -3,0% | -1,7% | -3,4% | -4,6% | -12,9% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -0,2% | -0,3% | 0,4% | -1,2% | -0,7% | -0,1% | 0,3% | -0,5% | 0,0% | -0,1% | -0,3% | -0,3% | -2,6% |
| 2023 | 3,7% | -8,0% | -3,7% | 1,9% | 4,0% | 8,6% | 3,7% | -6,1% | 0,5% | -4,3% | 12,2% | 5,5% | 17,1% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 0,4% | -0,5% | -0,8% | -0,6% | 0,3% | -0,4% | 0,4% | -1,0% | -0,3% | -1,4% | -0,4% | 0,1% | -5,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO | 69,84% | |
| ITAÚ ALOCAÇÃO AÇÕES MOMENTO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 29,58% | |
| VALORES A RECEBER | 0,74% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,34% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,63% | 15,50% | 16,78% |
| Índice Sharpe | 0,98 | -0,43 | -0,42 |
| Retorno | 19,71% | 5,73% | 17,60% |
| Max. Drawdown | -40,67% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 246 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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