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WJWE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
16,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.165.084/0001-60
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 1,8% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 105,0% | 73,3% | 55,4% | 169,8% | 82,4% | 109,7% | 92,1% | 112,9% | 100,0% | ||||
| 2024 | 0,0% | 0,3% | 1,1% | -1,0% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 39,1% | 137,7% | 86,8% | 84,5% | 138,1% | 116,8% | 140,2% | 86,5% | 138,8% | 70,6% | 74,0% | ||
| 2023 | 1,1% | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 0,2% | -0,2% | 2,2% | 2,0% | 11,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,5% | 47,6% | 53,8% | 74,1% | 92,7% | 94,3% | 115,7% | 14,5% | 23,3% | 241,2% | 238,9% | 85,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 28,15% | |
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24,94% | |
| ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13,00% | |
| ITAÚ DUAL ADVANCED MULT CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9,99% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9,95% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7,81% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 3,07% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,93% | 0,95% | 1,96% |
| Índice Sharpe | -0,06 | -0,13 | -1,02 |
| Retorno | 8,58% | 12,73% | 35,29% |
| Max. Drawdown | -41,82% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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