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RIZA DAIKON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
3,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
286
Número de cotistas
Gestor
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
36.015.100/0001-39
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,6% | 1,3% | 0,6% | 0,9% | 0,3% | 7,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 103,0% | 79,3% | 110,9% | 147,9% | 111,5% | 57,5% | 70,9% | 51,9% | 93,2% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 0,4% | 0,3% | -1,9% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | -1,3% | -1,9% | 0,3% | 3,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 135,0% | 120,7% | 129,0% | 49,6% | 39,1% | 95,7% | 170,7% | 136,1% | 39,2% | 27,2% | |||
| 2023 | -1,2% | 0,0% | 0,9% | 0,4% | 1,2% | 0,6% | 1,1% | 0,5% | 1,3% | 0,3% | 3,1% | 0,7% | 9,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 80,8% | 39,0% | 102,7% | 57,2% | 104,5% | 47,0% | 137,1% | 34,5% | 334,6% | 87,1% | 72,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RIZA DAIKON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 99,91% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,86% | 3,48% | 3,41% |
| Índice Sharpe | -1,16 | -2,33 | -0,94 |
| Retorno | 7,79% | 5,06% | 30,77% |
| Max. Drawdown | -3,82% |
| Data Max. Drawdown | 29/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 137 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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