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SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
35.957.144/0001-15
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,2% | -2,7% | 5,7% | 13,7% | 5,0% | 2,2% | -7,4% | 10,0% | 5,3% | 0,7% | 2,5% | 50,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 778,5% | 590,5% | 1.294,5% | 438,9% | 199,3% | 857,3% | 432,9% | 53,4% | 449,0% | 404,0% | |||
| 2024 | -2,9% | 2,4% | 1,5% | -5,1% | -0,8% | 2,2% | 3,3% | 3,6% | -4,2% | -1,1% | -8,3% | -8,5% | -17,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 293,7% | 182,4% | 272,9% | 366,0% | 411,3% | ||||||||
| 2023 | 4,1% | -6,5% | -3,6% | 2,6% | 3,3% | 8,8% | 3,4% | -4,8% | 0,3% | -4,4% | 10,5% | 4,5% | 18,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 364,0% | 287,5% | 294,7% | 824,8% | 317,9% | 26,0% | 1.145,9% | 524,0% | 138,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EQTL3 | 11,43% | |
| ENEV3 | 9,04% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,75% | |
| ALUP11 | 6,21% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 6,10% | |
| RAIL3 | 5,75% | |
| VBBR3 | 5,61% | |
| SMFT3 | 5,03% | |
| ABEV3 | 4,40% | |
| RENT3 | 4,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,85% | 20,54% | 17,32% |
| Índice Sharpe | 2,39 | 0,84 | 0,03 |
| Retorno | 50,38% | 29,73% | 44,48% |
| Max. Drawdown | -28,48% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 628 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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