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SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

18,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
15
Número de cotistas
Gestor
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
35.956.890/0001-94
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20258,0%-2,8%5,5%13,3%4,7%2,0%-7,5%9,7%4,8%0,5%2,2%46,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI755,6%570,7%1.259,1%414,7%180,2%830,8%395,1%39,2%404,6%372,2%
2024-3,1%2,2%1,3%-5,2%-0,9%2,0%3,1%3,3%-4,4%-1,3%-8,4%-8,6%-19,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI273,4%161,2%250,5%342,4%385,0%
20233,8%-6,5%-3,8%2,5%3,1%8,4%3,0%-4,8%0,1%-4,6%10,3%4,0%14,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI336,0%269,9%275,9%786,4%282,8%9,4%1.120,6%469,2%114,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO100,07%
VALORES A RECEBER0,51%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão18,54%20,27%17,08%
Índice Sharpe2,170,66-0,14
Retorno46,43%26,07%33,98%
Max. Drawdown-29,53%
Data Max. Drawdown30/06/2022
Tempo de recuperação (dias)781

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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