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OCCAM RETORNO ABSOLUTO PARTNER FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

125,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
15
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.956.385/0001-40
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%-0,6%-1,0%2,3%2,3%1,6%-0,1%1,3%6,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI67,3%213,7%199,8%145,3%234,9%77,5%
20241,1%0,8%0,2%-1,6%0,0%1,3%1,0%-0,5%1,3%0,9%2,3%2,2%9,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI113,3%97,2%24,7%5,8%160,9%108,7%151,1%101,6%291,8%251,8%86,6%
20230,1%0,9%-1,9%-0,1%-2,7%1,5%1,4%-1,0%0,8%1,9%0,0%1,0%1,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI9,4%98,1%136,5%134,0%79,3%194,6%111,7%13,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA99,82%
VALORES A RECEBER0,32%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,00%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,54%4,12%4,27%
Índice Sharpe-0,680,31-1,18
Retorno6,56%13,98%24,36%
Max. Drawdown-5,48%
Data Max. Drawdown23/05/2023
Tempo de recuperação (dias)219

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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