MenuCAPITÂNIA REIT PREV ADVISORY XP SEGUROS FIE I FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA
21,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
35.955.948/0001-85
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | -0,1% | -3,1% | 0,2% | -0,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 180,9% | 408,0% | |||||||||||
| 2025 | 0,0% | 1,5% | 1,2% | 1,8% | 0,8% | 0,7% | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 152,2% | 130,0% | 170,7% | 66,5% | 60,5% | 98,2% | 68,5% | 79,6% | 99,2% | 106,1% | 117,5% | 94,1% | |
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 0,7% | -0,2% | 0,5% | 0,5% | 1,0% | -0,6% | 0,0% | 0,7% | 0,1% | 5,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 127,2% | 143,5% | 75,0% | 82,7% | 62,2% | 51,6% | 119,3% | 4,7% | 84,0% | 7,5% | 54,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPITÂNIA REIT PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 97,85% | |
| VALORES A RECEBER | 1,44% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | 0,21% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,71% | 3,75% | 2,61% |
| Índice Sharpe | -3,17 | -1,40 | -1,10 |
| Retorno | -0,81% | 9,56% | 32,82% |
| Max. Drawdown | -3,32% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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