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CAPITÂNIA REIT PREV ADVISORY XP SEGUROS FIE I FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA

30,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
35.955.948/0001-85
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,0%1,5%1,2%1,8%0,8%0,7%1,3%0,5%7,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI152,2%130,0%170,7%66,5%60,5%98,2%92,4%94,5%
20241,3%1,2%0,6%0,7%-0,2%0,5%0,5%1,0%-0,6%0,0%0,7%0,1%5,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI127,2%143,5%75,0%82,7%62,2%51,6%119,3%4,7%84,0%7,5%54,5%
2023-0,8%0,0%0,5%1,5%1,8%2,1%2,1%0,6%0,7%0,3%0,8%1,1%11,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI3,0%42,6%166,5%159,2%191,8%195,8%50,0%70,5%25,8%91,7%131,9%85,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
CAPITÂNIA REIT PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO98,82%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,13%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,13%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,13%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,13%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,13%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,13%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,13%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,13%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,13%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,57%2,46%1,94%
Índice Sharpe-0,30-1,49-1,28
Retorno7,92%9,04%33,06%
Max. Drawdown-1,49%
Data Max. Drawdown18/08/2021
Tempo de recuperação (dias)44

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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