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SAFRA CAPITAL MARKET SPECIAL FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
4.469,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
18.180
Número de cotistas
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
03.593.195/0001-19
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 103,1% | 100,4% | 99,2% | 97,4% | 98,9% | 100,7% | 98,5% | 97,9% | 98,1% | 97,1% | 98,4% | 99,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,5% | 103,1% | 104,9% | 101,8% | 99,4% | 101,6% | 99,7% | 103,9% | 99,3% | 98,1% | 99,9% | 89,8% | 100,3% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,5% | 86,6% | 91,5% | 87,6% | 100,9% | 99,8% | 100,6% | 109,9% | 108,1% | 107,5% | 103,9% | 106,5% | 100,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO | 100,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,09% | 0,11% |
| Índice Sharpe | -3,88 | -4,77 | 0,04 |
| Retorno | 12,25% | 13,61% | 43,11% |
| Max. Drawdown | -2,61% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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