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PORTO SEGURO ARX DENALI PREV FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

97,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
35.927.347/0001-69
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%1,4%1,2%0,6%10,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%0,6%9,7%
% DI102,2%108,3%119,6%101,4%91,0%94,1%105,9%100,3%111,5%103,2%
20241,2%0,9%1,1%0,7%0,8%1,0%1,2%1,0%1,0%0,9%0,8%0,5%12,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI123,4%113,7%133,7%80,8%100,7%132,8%128,9%119,1%115,4%101,5%106,1%61,1%110,1%
20230,2%0,1%0,6%0,7%1,2%1,0%1,4%1,6%1,0%0,9%1,0%0,7%11,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI19,4%15,0%47,5%80,2%109,5%94,5%132,0%143,8%99,5%86,6%108,2%86,0%84,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ARX DENALI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO99,66%
VALORES A RECEBER0,25%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,37%0,47%0,57%
Índice Sharpe1,220,06-0,11
Retorno9,93%13,11%42,45%
Max. Drawdown-0,64%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de recuperação (dias)42

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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