MenuG5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.847.520/0001-19
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,7% | 0,2% | -0,4% | 2,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 95,8% | 165,6% | 17,3% | 74,6% | |||||||||
| 2025 | 1,8% | 1,0% | 2,8% | 1,5% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | -22,4% | -10,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 174,3% | 103,5% | 288,6% | 141,7% | 66,4% | 86,4% | 94,2% | 103,8% | 110,2% | 91,3% | 104,0% | ||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | -0,3% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 5,4% | 0,2% | 1,1% | 0,8% | -0,2% | 14,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,5% | 96,9% | 134,1% | 166,4% | 118,6% | 162,7% | 617,3% | 26,7% | 115,6% | 96,1% | 132,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 22,39% | |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | 7,97% | |
| G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,02% | |
| G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,57% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,33% | |
| G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,30% | |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,18% | |
| G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,06% | |
| G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,96% | |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 3,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,02% | 23,50% | 18,04% |
| Índice Sharpe | -1,34 | -1,18 | -0,84 |
| Retorno | 2,56% | -12,69% | -6,55% |
| Max. Drawdown | -23,37% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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