G5 DIAMOND FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

45,57

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,40%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

35.847.520/0001-19

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,7%	0,4%	1,1%	0,6%								5,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	95,8%	165,6%	30,2%	105,0%	83,8%								94,0%
2025	1,8%	1,0%	2,8%	1,5%	0,8%	0,9%	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%	1,1%	-22,4%	-10,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	174,3%	103,5%	288,6%	141,7%	66,4%	86,4%	94,2%	103,8%	110,2%	91,3%	104,0%
2024	1,0%	0,8%	1,1%	-0,3%	1,4%	0,9%	1,5%	5,4%	0,2%	1,1%	0,8%	-0,2%	14,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	99,5%	96,9%	134,1%		166,4%	118,6%	162,7%	617,3%	26,7%	115,6%	96,1%		132,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	22,68%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO	7,72%
G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4,78%
G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,61%
G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4,56%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4,28%
G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,25%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4,22%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	3,84%
G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	3,77%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,77%	23,47%	14,01%
Índice Sharpe	-0,34	-1,17	-0,56
Retorno	4,94%	-12,34%	16,31%

Max. Drawdown	-23,37%
Data Max. Drawdown	09/12/2025
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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