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PORTO SEGURO HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
17,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.820.534/0001-49
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 0,6% | 4,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 68,7% | 54,6% | 52,3% | 45,2% | 51,2% | 61,5% | 19,2% | 102,7% | 52,2% | ||||
| 2024 | 0,4% | 4,6% | 8,1% | -2,3% | 0,5% | -2,6% | 1,8% | -1,2% | 1,1% | -5,1% | 4,6% | -0,1% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 38,0% | 578,0% | 972,5% | 65,9% | 199,4% | 133,1% | 580,4% | 88,3% | |||||
| 2023 | 0,3% | 1,9% | 1,8% | 4,1% | 1,2% | -0,3% | 1,2% | 0,2% | 0,5% | -0,1% | -3,9% | -1,5% | 5,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 23,5% | 207,6% | 156,8% | 441,6% | 104,0% | 111,3% | 17,5% | 51,8% | 40,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 63,95% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36,25% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,02% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,11% | 6,20% | 8,66% |
| Índice Sharpe | -6,09 | -1,09 | -0,75 |
| Retorno | 4,38% | 6,07% | 19,55% |
| Max. Drawdown | -12,93% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 462 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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