EMPIRICUS MICROCAP ALERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
43,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
2.682
Número de cotistas
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.780.039/0001-53
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,2% | 0,3% | 1,0% | 5,0% | 8,8% | 2,7% | -9,7% | 1,3% | 10,6% | 16,3% | 11,8% | 1,4% | 67,1% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,4% | 3,0% | -5,1% | 1,3% | 7,4% | 1,4% | -5,5% | -5,0% | 7,2% | 14,1% | 5,4% | 0,2% | 33,1% |
| 2024 | -10,5% | -0,6% | -1,0% | -12,4% | 2,6% | -2,2% | 3,6% | 2,2% | -8,9% | -4,8% | -1,3% | -14,4% | -39,9% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -5,7% | -1,6% | -0,3% | -10,7% | 5,6% | -3,7% | 0,6% | -4,3% | -5,8% | -3,2% | 1,8% | -10,1% | -29,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DESK3 | 32,08% | |
| ALPK3 | 27,48% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 18,53% | |
| BRBI11 | 8,71% | |
| EUCA4 | 8,52% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,92% | |
| VALORES A RECEBER | 0,15% | |
| VALORES A PAGAR | -0,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 23,87% | 23,87% | 26,44% |
| Índice Sharpe | 2,25 | 2,19 | 0,10 |
| Retorno | 67,06% | 67,06% | 51,07% |
| Max. Drawdown | -61,36% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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