MenuAD ASTRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
47,38
Taxa de administração total
0,47%
Número de cotistas
1
Gestor
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.779.763/0001-67
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,0% | -0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,0% | 4,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 217,4% | 103,5% | 76,0% | 47,1% | 38,7% | 0,0% | 66,5% | ||||||
| 2025 | 2,6% | -0,9% | 1,5% | 6,2% | 2,4% | 1,4% | -3,5% | 4,4% | 1,9% | 1,2% | 2,7% | -0,3% | 21,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 250,1% | 151,5% | 590,0% | 212,2% | 129,4% | 376,3% | 158,2% | 96,8% | 254,9% | 148,5% | |||
| 2024 | -1,8% | 0,7% | 1,4% | -4,4% | -0,6% | 0,6% | 2,0% | 3,1% | -0,9% | 0,1% | -2,2% | -2,9% | -4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,8% | 168,1% | 80,2% | 218,7% | 356,5% | 10,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 41,40% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 41,39% | |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 13,89% | |
| ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,26% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 0,66% | |
| CLOUD9 CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| CLASSE A DE COTAS DO CRESCERA GROWTH CAPITAL VI MASTER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - IS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,67% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,53% | 11,51% | 9,50% |
| Índice Sharpe | -0,34 | -0,19 | -0,43 |
| Retorno | 4,66% | 11,79% | 28,09% |
| Max. Drawdown | -19,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 107 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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