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NICTHEROY ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
32,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
35.765.946/0001-23
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,7% | 0,9% | -0,7% | 10,5% | 5,9% | 0,2% | -6,6% | 1,1% | 14,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 355,0% | 88,4% | 989,7% | 519,6% | 14,9% | 200,4% | 177,6% | ||||||
| 2024 | -0,5% | 0,1% | 2,3% | -3,5% | -1,8% | 0,2% | 1,5% | 3,3% | -1,0% | 1,2% | -5,7% | -2,6% | -6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 10,8% | 276,7% | 29,0% | 163,2% | 378,3% | 132,4% | |||||||
| 2023 | 3,0% | -2,9% | -0,5% | 1,0% | 2,8% | 2,7% | 2,0% | -0,8% | -0,1% | -1,6% | 4,5% | 3,4% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 267,4% | 105,5% | 248,9% | 252,9% | 189,0% | 486,2% | 399,7% | 108,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NICTHEROY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 62,69% | |
| FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 11,54% | |
| XP LITIGATION FUND I1 - FC FI MULT CRED PRIV LP | 6,17% | |
| LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 5,89% | |
| XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,37% | |
| XP SELECTION ALTERNATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,35% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,66% | |
| EB FIBRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 1,41% | |
| MONASHEES EXPANSION VENTURE CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE | 1,39% | |
| JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (PROFISSIONAL) FI COTAS FI MULTIMERCADO CP IE | 1,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,91% | 11,27% | 9,67% |
| Índice Sharpe | 0,96 | -0,59 | -0,70 |
| Retorno | 14,93% | 4,77% | 16,21% |
| Max. Drawdown | -11,23% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 120 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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